| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 285 721.00 | 1 895 190.00 | 2 390 530.00 | 4 285 721.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 285 786.00 | 1 895 190.00 | 2 390 595.00 | 4 285 786.00 |
060 Stock marchandises | 323 750.00 | | 323 750.00 | 323 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 603.00 | | 276 603.00 | 276 603.00 |
072 Créances – Autres | 765 188.00 | | 765 188.00 | 765 188.00 |
084 Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 455 497.00 | | 1 455 497.00 | 1 455 497.00 |
110 Total général Actif | 5 741 283.00 | 1 895 190.00 | 3 846 092.00 | 5 741 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 225 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 155 074.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 609 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 846 092.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 195 508.00 | | | 195 508.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 259 637.00 | | | 259 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 247 281.00 | | | 247 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 573 652.00 | | | 4 573 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766 904.00 | | | 766 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 054 771.00 | | | 1 054 771.00 |