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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 352.00 | | 468 352.00 | 468 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 567.00 | 4 433.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 253.00 | 4 430.00 | 14 823.00 | 19 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 089.00 | 6 996.00 | 493 092.00 | 500 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
BZ Autres créances | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
CF Disponibilités | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 185.00 | | 202 185.00 | 202 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 274.00 | 6 996.00 | 695 278.00 | 702 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 775.00 | 64 910.00 | | 77 775.00 |
DL TOTAL (I) | 143 685.00 | 65 910.00 | | 143 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 689.00 | 164 405.00 | | 373 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 056.00 | 26 881.00 | | 13 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 133.00 | 22 507.00 | | 79 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 087.00 | 13 795.00 | | 30 087.00 |
EA Autres dettes | 32 302.00 | 13 403.00 | | 32 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 592.00 | 240 992.00 | | 551 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 278.00 | 306 902.00 | | 695 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 805.00 | 127 640.00 | | 281 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 133.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 621.00 | | 295 404.00 | 206 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 936.00 | 5 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 500 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 278 352.00 | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 601.00 | | 11 652.00 | 14 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 5 400.00 | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894.00 | 4 103.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 4 103.00 | | 2 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 689.00 | 103 901.00 | 269 788.00 | 373 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 267.00 | 258 480.00 | 269 788.00 | 528 267.00 |