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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 352.00 | | 468 352.00 | 468 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 891.00 | 5 597.00 | 6 294.00 | 11 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 378.00 | 6 484.00 | 12 894.00 | 19 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 105.00 | 12 081.00 | 493 024.00 | 505 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
BZ Autres créances | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
CF Disponibilités | 127 446.00 | | 127 446.00 | 127 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 512.00 | | 235 512.00 | 235 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 617.00 | 12 081.00 | 728 536.00 | 740 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 585.00 | 64 810.00 | | 112 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 362.00 | 77 775.00 | | 160 362.00 |
DL TOTAL (I) | 274 048.00 | 143 685.00 | | 274 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 215.00 | 373 689.00 | | 270 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | 13 056.00 | | 6 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 096.00 | 79 133.00 | | 73 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 361.00 | 30 087.00 | | 70 361.00 |
EA Autres dettes | 34 051.00 | 32 302.00 | | 34 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 488.00 | 551 592.00 | | 454 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 536.00 | 695 278.00 | | 728 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 997.00 | 6 464.00 | 1 379.00 | 6 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 997.00 | 6 464.00 | 1 379.00 | 6 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 215.00 | 103 835.00 | 166 380.00 | 270 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 066.00 | 108 066.00 | | 108 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 550.00 | 108 066.00 | 5 484.00 | 113 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 488.00 | 288 108.00 | 166 380.00 | 454 488.00 |