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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 1 266.00 | 1 570.00 | 2 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 132.00 | 6 985.00 | 39 148.00 | 46 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 643.00 | 11 584.00 | 74 059.00 | 85 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 713.00 | 19 834.00 | 117 878.00 | 137 713.00 |
BT Marchandises | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
BZ Autres créances | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CF Disponibilités | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 057.00 | 19 834.00 | 231 222.00 | 251 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 053.00 | | | -72 053.00 |
DL TOTAL (I) | -71 053.00 | | | -71 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 276.00 | | | 302 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 222.00 | | | 231 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 053.00 | | | 257 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 493 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 752.00 | | | 561 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 805.00 | | | 633 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 053.00 | | | -72 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 361.00 | 137 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 361.00 | 131 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 834.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 415.00 | 66 192.00 | 37 167.00 | 111 415.00 |
VI Groupe et associés | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 276.00 | 257 053.00 | 37 167.00 | 302 276.00 |