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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 836.00 | 2 212.00 | 624.00 | 2 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 146.00 | 34 728.00 | 98 418.00 | 133 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 083.00 | 36 939.00 | 102 144.00 | 139 083.00 |
060 Stock marchandises | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
072 Créances – Autres | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
084 Disponibilités | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 611.00 | | 136 611.00 | 136 611.00 |
110 Total général Actif | 275 694.00 | 36 939.00 | 238 755.00 | 275 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -148 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 198.00 | 493 199.00 | | 307 198.00 |
214 Production vendue de biens – France | -81.00 | | | -81.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -81.00 | | | -81.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 871.00 | 17 846.00 | | 10 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 25 516.00 | | |
230 Autres produits | 2 485.00 | 13 565.00 | | 2 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 473.00 | 550 127.00 | | 320 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 120.00 | 408 931.00 | | 208 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 525.00 | -33 875.00 | | 4 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 427.00 | 2 768.00 | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 34 263.00 | 79 049.00 | | 34 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 1 988.00 | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 000.00 | 122 016.00 | | 99 000.00 |
252 Charges sociales | 16 319.00 | 18 659.00 | | 16 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 105.00 | 19 834.00 | | 17 105.00 |
262 Autres charges | 2 490.00 | 2 079.00 | | 2 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 335.00 | 621 448.00 | | 384 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 862.00 | -71 321.00 | | -63 862.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 625.00 | | |
294 Charges financières | 2 084.00 | 3 243.00 | | 2 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 152.00 | 9 115.00 | | 11 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 098.00 | -72 053.00 | | -77 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 713.00 | | | 137 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |