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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 720.00 | | 350 720.00 | 350 720.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 347.00 | | 194 347.00 | 194 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 067.00 | | 545 067.00 | 545 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 773.00 | 153 627.00 | | 198 773.00 |
DL TOTAL (I) | 234 400.00 | 155 627.00 | | 234 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 087.00 | 364 691.00 | | 309 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 666.00 | 365 771.00 | | 310 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 067.00 | 521 398.00 | | 545 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 450.00 | 172 210.00 | | 201 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676.00 | 18 583.00 | | 2 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 773.00 | 153 627.00 | | 198 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 087.00 | 60 712.00 | 243 297.00 | 309 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 803.00 | 60 083.00 | 720.00 | 60 803.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 666.00 | 62 291.00 | 243 297.00 | 310 666.00 |