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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 720.00 | | 350 720.00 | 350 720.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 512.00 | | 433 512.00 | 433 512.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 200.00 | 33 427.00 | | 16 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 252.00 | 198 774.00 | | 166 252.00 |
DL TOTAL (I) | 184 653.00 | 234 401.00 | | 184 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 383.00 | 309 088.00 | | 248 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 946.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 633.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 859.00 | 310 667.00 | | 248 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 512.00 | 545 067.00 | | 433 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 633.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 201 450.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748.00 | 2 677.00 | | 3 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 252.00 | 198 774.00 | | 166 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 383.00 | 60 759.00 | 187 623.00 | 248 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 803.00 | 40 083.00 | 720.00 | 40 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 859.00 | 61 235.00 | 187 623.00 | 248 859.00 |