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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 596.00 | 7 018.00 | 13 578.00 | 20 596.00 |
AH Fonds commercial | 275 310.00 | | 275 310.00 | 275 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 161.00 | 21 196.00 | 77 965.00 | 99 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 979.00 | 33 994.00 | 255 985.00 | 289 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 374.00 | 62 208.00 | 677 166.00 | 739 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BT Marchandises | 90 512.00 | | 90 512.00 | 90 512.00 |
BZ Autres créances | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CF Disponibilités | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 407.00 | | 199 407.00 | 199 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 781.00 | 62 208.00 | 876 573.00 | 938 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
DL TOTAL (I) | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 892.00 | | | 493 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 257.00 | | | 129 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 888.00 | | | 797 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 573.00 | | | 876 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 997.00 | | | 430 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 948.00 | | 1 606 948.00 | 1 606 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 948.00 | | 1 606 948.00 | 1 606 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 208.00 | |
GE Autres charges | | | 92 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 417.00 | | | -16 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 309.00 | | | 1 667 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 624.00 | | | 1 616 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 739 374.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 208.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 615.00 | 76 107.00 | 417 508.00 | 493 615.00 |
VI Groupe et associés | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 481.00 | 57 153.00 | 54 328.00 | 111 481.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 888.00 | 380 380.00 | 417 508.00 | 797 888.00 |