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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 596.00 | 13 883.00 | 6 712.00 | 20 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 233.00 | 466.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 275 310.00 | | 275 310.00 | 275 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 160.00 | 41 922.00 | 57 238.00 | 99 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 170.00 | 76 160.00 | 232 009.00 | 308 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 914.00 | 132 199.00 | 640 714.00 | 772 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BT Marchandises | 130 382.00 | | 130 382.00 | 130 382.00 |
BZ Autres créances | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
CF Disponibilités | 323 803.00 | | 323 803.00 | 323 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 852.00 | | 539 852.00 | 539 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 766.00 | 132 199.00 | 1 180 567.00 | 1 312 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DH Report à nouveau | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 497.00 | 50 684.00 | | 29 497.00 |
DL TOTAL (I) | 108 182.00 | 78 684.00 | | 108 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 853.00 | 493 892.00 | | 737 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 077.00 | 117 143.00 | | 37 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 102.00 | 129 257.00 | | 268 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 350.00 | 57 595.00 | | 29 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 384.00 | 797 888.00 | | 1 072 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 567.00 | 876 573.00 | | 1 180 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 772.00 | | 1 683 772.00 | 1 683 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 772.00 | | 1 683 772.00 | 1 683 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 991.00 | |
GE Autres charges | | | 88 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | 16 417.00 | | 2 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 060.00 | 16 417.00 | | 20 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -16 417.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 18 639.00 | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 729.00 | 1 667 308.00 | | 1 709 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 232.00 | 1 616 623.00 | | 1 680 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 497.00 | 50 684.00 | | 29 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 374.00 | | 65 864.00 | 739 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 174.00 | 68 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 324.00 | 772 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 276 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 450.00 | 407 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 310.00 | | 1 400.00 | 275 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 140.00 | | 34 640.00 | 389 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 328.00 | | 29 823.00 | 54 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 208.00 | 69 991.00 | | 62 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 017.00 | 6 865.00 | | 7 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 190.00 | 62 892.00 | | 55 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 102.00 | 268 102.00 | | 268 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
VB T. V. A. | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VC Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 508.00 | 77 179.00 | 639 745.00 | 737 508.00 |
VI Groupe et associés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 335.00 | 83 357.00 | 68 977.00 | 152 335.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 384.00 | 412 055.00 | 639 745.00 | 1 072 384.00 |