| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 968 899.00 | -160 396.00 | | 7 968 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 126 112.00 | -16 183 363.00 | | 51 126 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 498.00 | | 908 498.00 | 908 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457 612.00 | | | 3 457 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 184 290.00 | | 11 184 290.00 | 11 184 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 875.00 | -89 649.00 | | 759 875.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 190 120.00 | | 11 190 120.00 | 11 190 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 10 275 792.00 | | 10 275 792.00 | 10 275 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 018.00 | | | 807 018.00 |
DL TOTAL (I) | 844 518.00 | | | 844 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 286 399.00 | | | 7 286 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 240.00 | | | 3 018 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 345 602.00 | | | 10 345 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 120.00 | | | 11 190 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 847.00 | | | 723 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 587.00 | | | 945 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 569.00 | | | 138 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 018.00 | | | 807 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 184 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 184 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 184 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 184 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 018 240.00 | 18 240.00 | | 3 018 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 498.00 | | 908 498.00 | 908 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 286 396.00 | 664 641.00 | 2 616 808.00 | 7 286 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 258 056.00 | | | 10 258 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 260.00 | 762.00 | 908 498.00 | 909 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 345 602.00 | 723 847.00 | 2 616 808.00 | 10 345 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
ST Autres comptes | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 292.00 | | | 81 292.00 |