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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 930 623.00 | 158 740.00 | 7 771 883.00 | 7 930 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 664 577.00 | 18 352 288.00 | 29 312 289.00 | 47 664 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 140 000.00 | 23 586.00 | 6 116 414.00 | 6 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 75.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 415 868.00 | 23 586.00 | 16 392 282.00 | 16 415 868.00 |
BN En cours de production de biens | 10 718 074.00 | 72 674.00 | 10 645 400.00 | 10 718 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 432 721.00 | 23 586.00 | 16 409 135.00 | 16 432 721.00 |
CU Autres participations | 10 275 792.00 | | 10 275 792.00 | 10 275 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 285 625.00 | | | 1 285 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 536.00 | | | 711 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 412.00 | | | 2 038 412.00 |
DP Provisions pour risques | 1 143 887.00 | 1 200 111.00 | | 1 143 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 887.00 | 1 200 111.00 | | 1 143 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 999 580.00 | | | 5 999 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168 951.00 | | | 8 168 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 100.00 | | | 162 100.00 |
EA Autres dettes | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 370 723.00 | | | 14 370 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 409 135.00 | | | 16 409 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 042 391.00 | | | 6 042 391.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 559 533.00 | 629 850.00 | | 2 559 533.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 904 372.00 | 5 819 073.00 | | 6 904 372.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 904 372.00 | 5 819 073.00 | | 6 904 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 317 920.00 | |
FG Production vendue services | 270 917.00 | | 270 917.00 | 270 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 917.00 | | 270 917.00 | 270 917.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 504 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 545 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441 155.00 | 252 166.00 | | 4 441 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 441 155.00 | 252 166.00 | | 4 441 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 441 155.00 | 252 166.00 | | 4 441 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 342 888.00 | -327 290.00 | | -1 342 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 460.00 | | | 1 153 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 923.00 | | | 441 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 536.00 | | | 711 536.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 162 273.00 | 1 087 831.00 | | 4 162 273.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 162 273.00 | 1 087 831.00 | | 4 162 273.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 602 739.00 | -457 981.00 | | -1 602 739.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 559 533.00 | 629 850.00 | | 2 559 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 168 501.00 | 5 168 501.00 | | 8 168 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 999 580.00 | 671 748.00 | 2 675 383.00 | 5 999 580.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 382.00 | | | 643 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 421.00 | 9 345.00 | 76.00 | 9 421.00 |
VW T.V.A. | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 370 723.00 | 6 042 891.00 | 2 675 383.00 | 14 370 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
ST Autres comptes | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 340.00 | | | 45 340.00 |