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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 000.00 | 30 341.00 | 79 659.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 219.00 | 30 341.00 | 288 878.00 | 319 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 892.00 | 30 341.00 | 318 551.00 | 348 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 616.00 | | | -22 616.00 |
DL TOTAL (I) | -16 616.00 | | | -16 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 854.00 | | | 238 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 167.00 | | | 335 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 551.00 | | | 318 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 616.00 | | | 140 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 829.00 | | 413 829.00 | 413 829.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 855.00 | | 413 855.00 | 413 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 006.00 | | | 421 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 622.00 | | | 443 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 616.00 | | | -22 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 854.00 | 44 303.00 | 194 551.00 | 238 854.00 |
VI Groupe et associés | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 978.00 | 1 759.00 | 9 219.00 | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 167.00 | 140 616.00 | 194 551.00 | 335 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
ST Autres comptes | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 720.00 | | | 104 720.00 |