| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 000.00 | 53 201.00 | 56 799.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 357.00 | 53 201.00 | 266 156.00 | 319 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 113.00 | 53 201.00 | 276 912.00 | 330 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 616.00 | | | -22 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 606.00 | | | -14 606.00 |
DL TOTAL (I) | -31 222.00 | | | -31 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 087.00 | | | 207 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 134.00 | | | 308 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 912.00 | | | 276 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 502.00 | | | 158 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 387.00 | | 322 387.00 | 322 387.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 389.00 | | 322 389.00 | 322 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 330.00 | | | 330 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 936.00 | | | 344 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 606.00 | | | -14 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 219.00 | | 138.00 | 319 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | 138.00 | 9 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 341.00 | 22 860.00 | | 30 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 341.00 | 22 860.00 | | 30 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 087.00 | 57 454.00 | 149 633.00 | 207 087.00 |
VI Groupe et associés | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 735.00 | 3 378.00 | 9 357.00 | 12 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 134.00 | 158 502.00 | 149 633.00 | 308 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
ST Autres comptes | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
YT Sous‐traitance | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 642.00 | | | 86 642.00 |