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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 810.00 | 2 100.00 | 6 710.00 | 8 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 94.00 | 56.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 980.00 | 12 216.00 | 74 764.00 | 86 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 837.00 | 3 910.00 | 47 927.00 | 51 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 178.00 | 18 320.00 | 343 857.00 | 362 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BT Marchandises | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BZ Autres créances | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CF Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 938.00 | 18 320.00 | 387 617.00 | 405 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 943.00 | | | -50 943.00 |
DL TOTAL (I) | -45 943.00 | | | -45 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 395.00 | | | 92 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 885.00 | | | 274 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 560.00 | | | 433 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 617.00 | | | 387 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 060.00 | | 365 060.00 | 365 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 060.00 | | 365 060.00 | 365 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 336.00 | | | -10 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 597.00 | | | 373 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 540.00 | | | 424 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 943.00 | | | -50 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 178.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 320.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 100.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VB T. V. A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 395.00 | 36 087.00 | 39 952.00 | 92 395.00 |
VI Groupe et associés | 274 885.00 | | 274 885.00 | 274 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 189.00 | 25 789.00 | 14 400.00 | 40 189.00 |
VW T.V.A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 560.00 | 102 367.00 | 314 836.00 | 433 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
ST Autres comptes | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
YT Sous‐traitance | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |