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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 810.00 | 5 037.00 | 3 773.00 | 8 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 502.00 | 29 931.00 | 59 571.00 | 89 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 837.00 | 14 043.00 | 37 794.00 | 51 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 050.00 | 49 161.00 | 313 888.00 | 363 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BT Marchandises | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CF Disponibilités | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 461.00 | 49 161.00 | 386 300.00 | 435 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 943.00 | | | -50 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 757.00 | | | -30 757.00 |
DL TOTAL (I) | -76 699.00 | | | -76 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 108.00 | | | 272 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
EA Autres dettes | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 999.00 | | | 462 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 300.00 | | | 386 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 011.00 | | | 406 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 605.00 | | 277 605.00 | 277 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 605.00 | | 277 605.00 | 277 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 841.00 | |
GE Autres charges | | | 14 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 661.00 | | | 318 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 418.00 | | | 349 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 757.00 | | | -30 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 178.00 | | 2 787.00 | 362 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 915.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 363 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 817.00 | | 2 522.00 | 138 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 265.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320.00 | 30 841.00 | | 18 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | 2 937.00 | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 56.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 126.00 | 27 848.00 | | 16 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 062.00 | 8 073.00 | 40 435.00 | 65 062.00 |
VI Groupe et associés | 272 108.00 | 272 108.00 | | 272 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 476.00 | 45 726.00 | 12 750.00 | 58 476.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 999.00 | 406 011.00 | 40 435.00 | 462 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
ST Autres comptes | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
YT Sous‐traitance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |