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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 213.00 | 2 080.00 | 21 133.00 | 23 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 896.00 | 1 083.00 | 22 812.00 | 23 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 287.00 | | 527 287.00 | 527 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 413.00 | 3 164.00 | 771 248.00 | 774 413.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
BZ Autres créances | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
CF Disponibilités | 221 662.00 | | 221 662.00 | 221 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 278.00 | | 344 278.00 | 344 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 691.00 | 3 164.00 | 1 115 526.00 | 1 118 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 862.00 | | | -43 862.00 |
DL TOTAL (I) | -33 882.00 | | | -33 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 864.00 | | | 879 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 678.00 | | | 203 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 409.00 | | | 1 149 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 526.00 | | | 1 115 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 635.00 | | 228 635.00 | 228 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 635.00 | | 228 635.00 | 228 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 292.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 072.00 | | | -43 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 954.00 | | | 240 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 837.00 | | | 284 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 882.00 | | | -43 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 823 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 200.00 | 774 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 200.00 | 574 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 365.00 | 49 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 365.00 | 49 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 678.00 | 203 678.00 | | 203 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 865.00 | 145 736.00 | 467 067.00 | 879 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 357.00 | | | -49 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 270.00 | 122 255.00 | 15.00 | 122 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 410.00 | 415 281.00 | 467 067.00 | 1 149 410.00 |