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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 12 402.00 | 2 842.00 | 9 559.00 | 12 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 075.00 | 37 973.00 | 87 101.00 | 125 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 311.00 | 217 661.00 | 704 649.00 | 922 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 303.00 | 258 477.00 | 1 004 825.00 | 1 263 303.00 |
BT Marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BZ Autres créances | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CF Disponibilités | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 483.00 | | 83 483.00 | 83 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 787.00 | 258 477.00 | 1 088 309.00 | 1 346 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 103.00 | | | -68 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
DL TOTAL (I) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 622.00 | | | 675 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 486.00 | | | 281 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 176.00 | | | 1 074 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 309.00 | | | 1 088 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 654.00 | | | 530 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
FG Production vendue services | 709 215.00 | | 709 215.00 | 709 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 226.00 | | 788 226.00 | 788 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 202.00 | | | 791 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 965.00 | | | 718 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 887.00 | | 14 416.00 | 1 248 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 372.00 | | 14 416.00 | 1 045 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 059.00 | 149 418.00 | | 109 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 059.00 | 149 418.00 | | 109 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 486.00 | 281 486.00 | | 281 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 622.00 | 132 100.00 | 515 823.00 | 675 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 739.00 | | | 128 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 193.00 | 34 178.00 | 15.00 | 34 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 176.00 | 530 654.00 | 515 823.00 | 1 074 176.00 |