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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 153.00 | | 1 200 153.00 | 1 200 153.00 |
BZ Autres créances | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 124.00 | | 130 124.00 | 130 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 277.00 | | 1 330 277.00 | 1 330 277.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 685.00 | | | 125 685.00 |
DL TOTAL (I) | 725 685.00 | | | 725 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 592.00 | | | 604 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 277.00 | | | 1 330 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 874.00 | | | 123 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 685.00 | | | 125 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 129 550.00 | 129 550.00 | | 129 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 119 282.00 | 480 718.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 703.00 | 129 703.00 | | 129 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 592.00 | 123 874.00 | 480 718.00 | 604 592.00 |