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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 153.00 | | 1 200 153.00 | 1 200 153.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 144 994.00 | | 144 994.00 | 144 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 994.00 | | 144 994.00 | 144 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 146.00 | | 1 345 146.00 | 1 345 146.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 006.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DG Autres réserves | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 567.00 | 125 685.00 | | 136 567.00 |
DL TOTAL (I) | 862 252.00 | 725 685.00 | | 862 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 718.00 | 600 000.00 | | 480 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 4 352.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 200.00 | | 85.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 895.00 | 604 592.00 | | 482 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 146.00 | 1 330 277.00 | | 1 345 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 817.00 | 123 874.00 | | 121 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 200.00 | 134 550.00 | | 141 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633.00 | 8 865.00 | | 4 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 567.00 | 125 685.00 | | 136 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 718.00 | 119 640.00 | 361 078.00 | 480 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 282.00 | | | 119 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 895.00 | 121 817.00 | 361 078.00 | 482 895.00 |