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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 496.00 | 168.00 | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 544.00 | 137 928.00 | 31 617.00 | 169 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 808.00 | 76 832.00 | 95 976.00 | 172 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 909.00 | 218 256.00 | 289 653.00 | 507 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 434.00 | 1 339.00 | 52 095.00 | 53 434.00 |
BZ Autres créances | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CF Disponibilités | 310 106.00 | | 310 106.00 | 310 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 589.00 | 1 339.00 | 442 250.00 | 443 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 498.00 | 219 595.00 | 731 903.00 | 951 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 411 092.00 | 350 929.00 | | 411 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 492.00 | 60 163.00 | | 38 492.00 |
DL TOTAL (I) | 464 381.00 | 425 889.00 | | 464 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 472.00 | 28 358.00 | | 126 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | 244.00 | | 6 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 821.00 | 49 704.00 | | 57 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 698.00 | 60 701.00 | | 63 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 876.00 | 1 565.00 | | 9 876.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 3 874.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 522.00 | 144 759.00 | | 267 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 903.00 | 570 648.00 | | 731 903.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 125.00 | 123 388.00 | | 155 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 996.00 | | 60 488.00 | 453 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 575.00 | 507 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 575.00 | 351 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 113.00 | | | 156 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 808.00 | | 60 488.00 | 297 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 699.00 | 24 775.00 | 5 218.00 | 198 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 888.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 091.00 | 23 886.00 | 5 218.00 | 196 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 472.00 | 14 075.00 | 112 397.00 | 126 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VP Divers | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 652.00 | 87 652.00 | | 87 652.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 522.00 | 155 125.00 | 112 397.00 | 267 522.00 |