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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 121.00 | 127 289.00 | 28 832.00 | 156 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 446.00 | 96 413.00 | 114 033.00 | 210 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 565.00 | 227 366.00 | 311 199.00 | 538 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 241.00 | 1 339.00 | 67 901.00 | 69 241.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CF Disponibilités | 348 095.00 | | 348 095.00 | 348 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 590.00 | 9 339.00 | 486 250.00 | 495 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 155.00 | 236 705.00 | 797 449.00 | 1 034 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 503 126.00 | 449 584.00 | | 503 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 578.00 | 53 542.00 | | 42 578.00 |
DL TOTAL (I) | 560 501.00 | 517 923.00 | | 560 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 199.00 | 112 398.00 | | 98 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 113.00 | 8 065.00 | | 22 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 931.00 | 73 917.00 | | 48 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 717.00 | 85 401.00 | | 57 717.00 |
EA Autres dettes | 9 988.00 | 7 339.00 | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 948.00 | 287 119.00 | | 236 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 449.00 | 805 042.00 | | 797 449.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 922.00 | 193 078.00 | | 135 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 970.00 | | 66 051.00 | 497 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 456.00 | 538 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 456.00 | 375 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 113.00 | | | 156 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 582.00 | | 65 810.00 | 335 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | 241.00 | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 948.00 | 24 513.00 | 18 095.00 | 220 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 284.00 | 24 513.00 | 18 095.00 | 217 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 339.00 | 3 000.00 | | 6 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 339.00 | 3 000.00 | | 6 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 199.00 | 19 286.00 | 78 913.00 | 98 199.00 |
VI Groupe et associés | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 948.00 | 135 922.00 | 101 026.00 | 236 948.00 |