| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 79 625.00 | 77 568.00 | 2 057.00 | 79 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 706.00 | 195 935.00 | 5 771.00 | 201 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 721.00 | 9 144.00 | 3 577.00 | 12 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 713.00 | 282 822.00 | 178 891.00 | 461 713.00 |
BT Marchandises | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 215.00 | 60 779.00 | 518 436.00 | 579 215.00 |
BZ Autres créances | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CF Disponibilités | 497 123.00 | | 497 123.00 | 497 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 928.00 | 60 779.00 | 1 095 149.00 | 1 155 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 641.00 | 343 601.00 | 1 274 040.00 | 1 617 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 559.00 | 16 654.00 | | 18 559.00 |
DH Report à nouveau | 528 719.00 | 512 515.00 | | 528 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 315.00 | 38 109.00 | | 68 315.00 |
DL TOTAL (I) | 815 593.00 | 767 279.00 | | 815 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415.00 | 1 355.00 | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 215.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 709.00 | 290 643.00 | | 403 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 020.00 | 41 027.00 | | 38 020.00 |
EA Autres dettes | 14 893.00 | 12 963.00 | | 14 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 447.00 | 346 204.00 | | 458 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 040.00 | 1 113 482.00 | | 1 274 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 447.00 | 346 204.00 | | 458 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 965 433.00 | | 4 965 433.00 | 4 965 433.00 |
FG Production vendue services | 80 449.00 | | 80 449.00 | 80 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 882.00 | | 5 045 882.00 | 5 045 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 234 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 460.00 | 5 155.00 | | 9 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 830.00 | 29 515.00 | | 29 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 741.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 741.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -741.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | 5 353.00 | | 20 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 432.00 | 4 785 679.00 | | 5 055 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 117.00 | 4 747 570.00 | | 4 987 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 315.00 | 38 109.00 | | 68 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 845.00 | 10 738.00 | | 17 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 930.00 | | 3 783.00 | 457 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 269.00 | | 3 783.00 | 290 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 529.00 | 11 293.00 | | 271 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 355.00 | 11 293.00 | | 271 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 709.00 | 403 709.00 | | 403 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 515 093.00 | 515 093.00 | | 515 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 122.00 | 1.00 | 64 121.00 | 64 122.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 297.00 | 549 690.00 | 71 607.00 | 621 297.00 |
VW T.V.A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 447.00 | 458 447.00 | | 458 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 797.00 | 2 691.00 | | 6 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | 5 257.00 | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 171 893.00 | 167 224.00 | | 171 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 648.00 | 46 345.00 | | 47 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 124.00 | 64 666.00 | | 45 124.00 |
YT Sous‐traitance | 19 922.00 | 450.00 | | 19 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 599.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 620.00 | 4 866.00 | | 6 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 417.00 | 7 557.00 | | 13 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 118.00 | 270 383.00 | | 280 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 198.00 | 182 687.00 | | 204 198.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 542.00 | 226 875.00 | | 242 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |