| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 79 625.00 | 79 520.00 | 105.00 | 79 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 527.00 | 201 130.00 | 3 396.00 | 204 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 638.00 | 12 514.00 | 2 124.00 | 14 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 149.00 | 293 339.00 | 281 811.00 | 575 149.00 |
BT Marchandises | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 942.00 | 106 178.00 | 475 763.00 | 581 942.00 |
BZ Autres créances | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CF Disponibilités | 427 874.00 | | 427 874.00 | 427 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 579.00 | 106 178.00 | 977 401.00 | 1 083 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 728.00 | 399 517.00 | 1 259 212.00 | 1 658 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 018.00 | | | 112 018.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 717.00 | 575 593.00 | | 651 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 072.00 | 96 124.00 | | 28 072.00 |
DL TOTAL (I) | 899 789.00 | 891 717.00 | | 899 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 1 644.00 | | 1 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 884.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 095.00 | 301 103.00 | | 278 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 195.00 | 65 140.00 | | 74 195.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | 4 613.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 422.00 | 373 385.00 | | 359 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 212.00 | 1 265 102.00 | | 1 259 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 422.00 | 373 385.00 | | 359 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 184 693.00 | | 5 184 693.00 | 5 184 693.00 |
FG Production vendue services | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 258.00 | | 5 246 258.00 | 5 246 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 478 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 354.00 | |
GE Autres charges | | | 23 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 590.00 | 9 997.00 | | 5 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 162.00 | 22 510.00 | | 31 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 170.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 199.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 1 467.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 30 417.00 | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 158.00 | 5 489 427.00 | | 5 283 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 086.00 | 5 393 303.00 | | 5 255 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 072.00 | 96 124.00 | | 28 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 501.00 | 15 443.00 | | 14 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 547.00 | | 115 003.00 | 461 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 116 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 575 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 886.00 | | 4 903.00 | 293 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | 110 100.00 | 7 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 957.00 | 5 382.00 | | 287 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 782.00 | 5 382.00 | | 287 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 848.00 | 30 354.00 | 31 024.00 | 106 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 848.00 | 30 354.00 | 31 024.00 | 106 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 848.00 | 30 354.00 | 31 024.00 | 106 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 354.00 | 31 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 095.00 | 278 095.00 | | 278 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 469 924.00 | 469 924.00 | | 469 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 511.00 | 538 493.00 | 212 018.00 | 750 511.00 |
VW T.V.A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 422.00 | 359 422.00 | | 359 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | 12 428.00 | | 4 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 153.00 | 3 215.00 | | 4 153.00 |
ST Autres comptes | 169 170.00 | 170 291.00 | | 169 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 995.00 | 51 440.00 | | 53 995.00 |
YT Sous‐traitance | 29 153.00 | 1 440.00 | | 29 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 269.00 | 2 385.00 | | 32 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 485.00 | 6 964.00 | | 4 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 684.00 | 19 392.00 | | 8 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 913.00 | 302 190.00 | | 291 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 954.00 | 217 913.00 | | 207 954.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 739.00 | 228 772.00 | | 288 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |