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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 003.00 | 82 860.00 | 172 143.00 | 255 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 537.00 | | 209 537.00 | 209 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 316.00 | 83 366.00 | 381 950.00 | 465 316.00 |
BT Marchandises | 20 999.00 | 8 932.00 | 12 067.00 | 20 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 702.00 | 4 362.00 | 77 340.00 | 81 702.00 |
BZ Autres créances | 124 775.00 | | 124 775.00 | 124 775.00 |
CF Disponibilités | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 404.00 | 13 294.00 | 291 110.00 | 304 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 720.00 | 96 660.00 | 673 060.00 | 769 720.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
DH Report à nouveau | 237 278.00 | 223 761.00 | | 237 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 249.00 | 13 518.00 | | 53 249.00 |
DL TOTAL (I) | 367 620.00 | 314 371.00 | | 367 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 585.00 | 343.00 | | 26 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 291.00 | 85 777.00 | | 77 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 314.00 | 171 451.00 | | 200 314.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 440.00 | 257 571.00 | | 305 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 060.00 | 571 943.00 | | 673 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 440.00 | 257 571.00 | | 305 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 541.00 | 20 825.00 | | 62 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 541.00 | 20 825.00 | | 62 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 932.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 301.00 | 211 301.00 | | 211 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 301.00 | 211 301.00 | | 211 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 440.00 | 305 440.00 | | 305 440.00 |