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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 850.00 | 136 053.00 | 172 797.00 | 308 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 737.00 | | 294 737.00 | 294 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 363.00 | 136 559.00 | 467 804.00 | 604 363.00 |
BT Marchandises | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 968.00 | 1 950.00 | 110 018.00 | 111 968.00 |
BZ Autres créances | 117 277.00 | | 117 277.00 | 117 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CF Disponibilités | 97 087.00 | | 97 087.00 | 97 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 307.00 | 1 950.00 | 360 357.00 | 362 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 670.00 | 138 509.00 | 828 161.00 | 966 670.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
DH Report à nouveau | 345 986.00 | 290 527.00 | | 345 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 993.00 | 55 459.00 | | 46 993.00 |
DL TOTAL (I) | 470 072.00 | 423 079.00 | | 470 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 287.00 | 31 619.00 | | 11 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 043.00 | 107 490.00 | | 120 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 033.00 | 237 193.00 | | 211 033.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | 1 250.00 | | 8 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 336.00 | 7 576.00 | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 088.00 | 385 128.00 | | 358 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 161.00 | 808 207.00 | | 828 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 088.00 | 385 128.00 | | 358 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 407.00 | 28 151.00 | | 108 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 407.00 | 28 151.00 | | 108 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 170.00 | 1 950.00 | 4 170.00 | 4 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | 1 950.00 | 4 170.00 | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170.00 | 1 950.00 | 4 170.00 | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 033.00 | 211 033.00 | | 211 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 245.00 | 229 245.00 | | 229 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 245.00 | 229 245.00 | | 229 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 088.00 | 358 088.00 | | 358 088.00 |