| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 026.00 | 2 526.00 | 168 500.00 | 171 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 148 013.00 | | 148 013.00 | 148 013.00 |
CF Disponibilités | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 829.00 | | 164 829.00 | 164 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 855.00 | 2 526.00 | 333 329.00 | 335 855.00 |
CU Autres participations | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 75 712.00 | 81 872.00 | | 75 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 888.00 | 53 213.00 | | 64 888.00 |
DL TOTAL (I) | 201 101.00 | 195 585.00 | | 201 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 721.00 | 37 754.00 | | 33 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 3 224.00 | | 1 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 561.00 | 46 305.00 | | 89 561.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 229.00 | 87 498.00 | | 132 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 329.00 | 283 083.00 | | 333 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 692.00 | | 294 692.00 | 294 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 692.00 | | 294 692.00 | 294 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 651.00 | -1 473.00 | | -5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 872.00 | 334 469.00 | | 374 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 984.00 | 281 256.00 | | 309 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 888.00 | 53 213.00 | | 64 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 333.00 | 149 333.00 | | 149 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 053.00 | 149 333.00 | 720.00 | 150 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 229.00 | 132 229.00 | | 132 229.00 |