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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 026.00 | 2 526.00 | 168 500.00 | 171 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 990.00 | | 137 990.00 | 137 990.00 |
CF Disponibilités | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 793.00 | | 145 793.00 | 145 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 819.00 | 2 526.00 | 314 293.00 | 316 819.00 |
CU Autres participations | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 81 228.00 | 75 712.00 | | 81 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 459.00 | 64 888.00 | | 58 459.00 |
DL TOTAL (I) | 200 187.00 | 201 101.00 | | 200 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 303.00 | 33 721.00 | | 37 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 1 373.00 | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 820.00 | 89 561.00 | | 66 820.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 106.00 | 132 229.00 | | 114 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 293.00 | 333 329.00 | | 314 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 440.00 | | 268 440.00 | 268 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 440.00 | | 268 440.00 | 268 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 452.00 | -5 651.00 | | -9 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 461.00 | 374 872.00 | | 357 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 002.00 | 309 984.00 | | 299 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 459.00 | 64 888.00 | | 58 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 990.00 | 137 990.00 | | 137 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 710.00 | 137 990.00 | 720.00 | 138 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 106.00 | 114 106.00 | | 114 106.00 |