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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 777.00 | 385.00 | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 169 325.00 | | 169 325.00 | 169 325.00 |
AP Constructions | 384 925.00 | 253 846.00 | 131 079.00 | 384 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 029.00 | 157 061.00 | 114 968.00 | 272 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 917.00 | 418 922.00 | 100 995.00 | 519 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 259.00 | 830 605.00 | 542 654.00 | 1 373 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BZ Autres créances | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 206 262.00 | | 206 262.00 | 206 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 629.00 | | 254 629.00 | 254 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 887.00 | 830 605.00 | 797 282.00 | 1 627 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DG Autres réserves | 238 033.00 | | | 238 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
DL TOTAL (I) | 557 979.00 | | | 557 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 304.00 | | | 239 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 282.00 | | | 797 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 422.00 | | | 150 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 505.00 | | 47 173.00 | 1 312 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 320.00 | 1 347 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 320.00 | 1 176 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 487.00 | | | 170 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 017.00 | | 47 173.00 | 1 142 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 972.00 | 92 960.00 | 12 320.00 | 749 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 387.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 583.00 | 92 572.00 | 12 320.00 | 749 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 837.00 | 24 062.00 | 46 775.00 | 70 837.00 |
VI Groupe et associés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 506.00 | 38 605.00 | 25 901.00 | 64 506.00 |
VW T.V.A. | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 197.00 | 150 422.00 | 46 775.00 | 197 197.00 |