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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 757.00 | 2 295.00 | 2 462.00 | 4 757.00 |
AH Fonds commercial | 169 325.00 | | 169 325.00 | 169 325.00 |
AP Constructions | 384 925.00 | 295 855.00 | 89 070.00 | 384 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 807.00 | 191 578.00 | 33 229.00 | 224 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 234.00 | 449 373.00 | 89 861.00 | 539 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 949.00 | 939 101.00 | 409 848.00 | 1 348 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BZ Autres créances | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 611 140.00 | | 611 140.00 | 611 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 385.00 | | 667 385.00 | 667 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 334.00 | 939 101.00 | 1 077 233.00 | 2 016 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
DG Autres réserves | 331 297.00 | | | 331 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 772.00 | | | 197 772.00 |
DL TOTAL (I) | 802 309.00 | | | 802 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 010.00 | | | 115 010.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 925.00 | | | 274 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 233.00 | | | 1 077 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 574.00 | | | 193 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 369.00 | | 27 967.00 | 1 351 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 288.00 | 1 323 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 288.00 | 1 148 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 082.00 | | | 174 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 287.00 | | 27 967.00 | 1 177 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 121.00 | 85 399.00 | 54 413.00 | 908 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 1 586.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 412.00 | 83 814.00 | 54 413.00 | 907 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
VB T. V. A. | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 245.00 | 21 592.00 | 14 653.00 | 36 245.00 |
VI Groupe et associés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 744.00 | 37 843.00 | 25 901.00 | 63 744.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 228.00 | 193 574.00 | 14 653.00 | 208 228.00 |