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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 023.00 | 22 627.00 | 112 395.00 | 135 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 962.00 | 22 627.00 | 146 334.00 | 168 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
BZ Autres créances | 87 464.00 | | 87 464.00 | 87 464.00 |
CF Disponibilités | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 151.00 | | 503 151.00 | 503 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 114.00 | 22 627.00 | 649 486.00 | 672 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 710.00 | 46 977.00 | | 179 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 789.00 | 150 732.00 | | 7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 188 599.00 | 198 810.00 | | 188 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 388.00 | 33 708.00 | | 68 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552.00 | 6 349.00 | | 3 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 022.00 | 4 000.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 412.00 | 48 850.00 | | 238 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 497.00 | 54 224.00 | | 130 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 384.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 882.00 | 147 516.00 | | 460 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 486.00 | 346 358.00 | | 649 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 437.00 | | 107 276.00 | 66 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 168 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 750.00 | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | 22 300.00 | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 098.00 | | 80 926.00 | 54 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | 4 050.00 | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 145.00 | 11 233.00 | 4 750.00 | 16 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 395.00 | 11 233.00 | | 11 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31.00 | 4.00 | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 4.00 | 31.00 | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 413.00 | 238 413.00 | | 238 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 304 969.00 | 304 969.00 | | 304 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 388.00 | 16 104.00 | 52 284.00 | 68 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 241.00 | 411 165.00 | 6 076.00 | 417 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 860.00 | 403 576.00 | 52 284.00 | 455 860.00 |