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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 300.00 | 3 543.00 | 18 757.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 218.00 | 23 970.00 | 109 248.00 | 133 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 657.00 | 27 513.00 | 143 144.00 | 170 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CF Disponibilités | 529 112.00 | | 529 112.00 | 529 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 125.00 | | 599 125.00 | 599 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 782.00 | 27 513.00 | 742 269.00 | 769 782.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 710.00 | 179 710.00 | | 179 710.00 |
DH Report à nouveau | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648.00 | 7 789.00 | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 191 248.00 | 188 599.00 | | 191 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 4.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 646.00 | 68 388.00 | | 314 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 3 552.00 | | 2 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 038.00 | 5 022.00 | | 6 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 504.00 | 238 412.00 | | 110 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 674.00 | 130 497.00 | | 96 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | 12 720.00 | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | 16 589.00 | 2 289.00 | | 16 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 021.00 | 460 882.00 | | 551 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 269.00 | 649 486.00 | | 742 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 704.00 | 403 576.00 | | 503 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 962.00 | | 79 732.00 | 168 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 038.00 | 170 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 300.00 | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 738.00 | 133 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | 22 300.00 | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 023.00 | | 46 932.00 | 135 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 639.00 | | 10 500.00 | 6 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 628.00 | 21 733.00 | 16 848.00 | 22 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 628.00 | 18 190.00 | 16 848.00 | 22 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
UX Autres créances clients | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 646.00 | 273 367.00 | 41 279.00 | 314 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VP Divers | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 620.00 | 51 044.00 | 14 576.00 | 65 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 983.00 | 503 704.00 | 41 279.00 | 544 983.00 |