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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168.00 | 1 163.00 | 1 005.00 | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 580.00 | 11 836.00 | 5 744.00 | 17 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 162 158.00 | 17 588.00 | 144 570.00 | 162 158.00 |
BZ Autres créances | 156 554.00 | | 156 554.00 | 156 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 889.00 | | 584 889.00 | 584 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 048.00 | 17 588.00 | 729 460.00 | 747 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
DH Report à nouveau | 395 840.00 | | | 395 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 142.00 | | | 158 142.00 |
DL TOTAL (I) | 589 800.00 | | | 589 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
EA Autres dettes | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 460.00 | | | 729 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 432.00 | | 793 432.00 | 793 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 432.00 | | 793 432.00 | 793 432.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 288.00 | | | -11 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 284.00 | | | 257 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 996.00 | | | 245 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 562.00 | | | 1 193 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 420.00 | | | 1 035 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 142.00 | | | 158 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 210.00 | | 52 670.00 | 605 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 722.00 | 162 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 645.00 | 142 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 077.00 | 19 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 054.00 | | 48 000.00 | 185 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 155.00 | | 4 670.00 | 420 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 874.00 | 18 153.00 | 238 438.00 | 237 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | 825.00 | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 460.00 | 18 153.00 | 237 613.00 | 232 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
VI Groupe et associés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 826.00 | 153 826.00 | | 153 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
ST Autres comptes | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |