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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638.00 | 1 969.00 | 1 669.00 | 3 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 166.00 | 26 107.00 | 27 058.00 | 53 166.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 713.00 | 32 665.00 | 170 049.00 | 202 713.00 |
BZ Autres créances | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CF Disponibilités | 166 795.00 | | 166 795.00 | 166 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 278.00 | | 528 278.00 | 528 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 992.00 | 32 665.00 | 698 327.00 | 730 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
DH Report à nouveau | 437 630.00 | | | 437 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 617.00 | | | -88 617.00 |
DL TOTAL (I) | 384 832.00 | | | 384 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 790.00 | | | 221 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EA Autres dettes | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 495.00 | | | 313 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 327.00 | | | 698 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 495.00 | | | 313 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 905.00 | | 706 905.00 | 706 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 905.00 | | 706 905.00 | 706 905.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 027.00 | | | -3 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 902.00 | | | 710 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 519.00 | | | 799 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 617.00 | | | -88 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 662.00 | | 4 539.00 | 203 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 987.00 | 199 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 987.00 | 56 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 409.00 | | | 142 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 252.00 | | 4 539.00 | 61 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 680.00 | 4 951.00 | 1 965.00 | 29 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 091.00 | 4 951.00 | 1 965.00 | 25 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 790.00 | 221 790.00 | | 221 790.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 495.00 | 313 495.00 | | 313 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
ST Autres comptes | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | | | 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |