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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 160 111.00 | 67 747.00 | 92 365.00 | 160 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 938.00 | 43 501.00 | 30 437.00 | 73 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 793.00 | 126 990.00 | 269 802.00 | 396 793.00 |
BT Marchandises | 120 920.00 | | 120 920.00 | 120 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
BZ Autres créances | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 316.00 | | 222 316.00 | 222 316.00 |
CF Disponibilités | 370 980.00 | | 370 980.00 | 370 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 670.00 | | 834 670.00 | 834 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 463.00 | 126 990.00 | 1 104 473.00 | 1 231 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 763 682.00 | | | 763 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
DL TOTAL (I) | 868 831.00 | | | 868 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 632.00 | | | 128 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 641.00 | | | 235 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 473.00 | | | 1 104 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 407.00 | | | 223 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 131.00 | | 32 557.00 | 370 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 895.00 | 396 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 895.00 | 145 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 743.00 | | 5 895.00 | 145 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 387.00 | | 26 662.00 | 207 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 309.00 | 37 681.00 | | 89 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 848.00 | 5 895.00 | | 9 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 461.00 | 31 786.00 | | 79 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 632.00 | 128 632.00 | | 128 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
UX Autres créances clients | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 088.00 | 8 854.00 | 12 234.00 | 21 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 377.00 | 115 377.00 | 17 001.00 | 132 377.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 641.00 | 223 407.00 | 12 234.00 | 235 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
ST Autres comptes | 163 505.00 | | | 163 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
YT Sous‐traitance | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 919.00 | | | 259 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |