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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AP Constructions | 224 493.00 | 105 175.00 | 119 318.00 | 224 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 998.00 | 72 356.00 | 26 642.00 | 98 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 334.00 | 193 274.00 | 355 060.00 | 548 334.00 |
BT Marchandises | 207 322.00 | | 207 322.00 | 207 322.00 |
BZ Autres créances | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 838.00 | 5 768.00 | 207 071.00 | 212 838.00 |
CF Disponibilités | 652 114.00 | | 652 114.00 | 652 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 914.00 | 5 768.00 | 1 090 146.00 | 1 095 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 248.00 | 199 041.00 | 1 445 206.00 | 1 644 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 981 818.00 | | | 981 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 622.00 | | | 141 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 690.00 | | | 1 131 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 084.00 | | | 223 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 516.00 | | | 313 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 206.00 | | | 1 445 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 610.00 | | | 268 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 404.00 | | 130 930.00 | 417 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 743.00 | | 59 000.00 | 145 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 660.00 | | 68 831.00 | 254 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 001.00 | | 3 099.00 | 17 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 674.00 | 34 600.00 | | 158 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 931.00 | 34 600.00 | | 142 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 065.00 | 5 768.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | 5 768.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | 5 768.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 877.00 | 144 877.00 | | 144 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 032.00 | 13 125.00 | 44 907.00 | 58 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 739.00 | 23 640.00 | 20 100.00 | 43 739.00 |
VW T.V.A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 516.00 | 268 610.00 | 44 907.00 | 313 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
ST Autres comptes | 156 366.00 | | | 156 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
YT Sous‐traitance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 949.00 | | | 291 949.00 |