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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 212.00 | | 71 212.00 | 71 212.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 732.00 | 5 733.00 | | 5 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 592.00 | 18 805.00 | 3 787.00 | 22 592.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 087.00 | 24 538.00 | 76 549.00 | 101 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
060 Stock marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
072 Créances – Autres | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
084 Disponibilités | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
110 Total général Actif | 143 367.00 | 24 538.00 | 118 829.00 | 143 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 167.00 | | | 247 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 900.00 | | | 345 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 192.00 | | | 175 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
252 Charges sociales | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
262 Autres charges | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 650.00 | | | 354 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 754.00 | | | -8 754.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |