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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 212.00 | | 71 212.00 | 71 212.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 232.00 | 6 348.00 | 884.00 | 7 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 592.00 | 21 871.00 | 721.00 | 22 592.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 587.00 | 28 219.00 | 74 368.00 | 102 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
072 Créances – Autres | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
084 Disponibilités | 128 111.00 | | 128 111.00 | 128 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 053.00 | | 158 053.00 | 158 053.00 |
110 Total général Actif | 260 640.00 | 28 219.00 | 232 421.00 | 260 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 818.00 | | | 242 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 771.00 | | | 347 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 603.00 | | | 175 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
252 Charges sociales | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 729.00 | | | 361 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 958.00 | | | -13 958.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 780.00 | | | -13 780.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |