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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 166.00 | 168 655.00 | 105 511.00 | 274 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 088.00 | 173 997.00 | 131 091.00 | 305 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
BZ Autres créances | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
CF Disponibilités | 202 542.00 | | 202 542.00 | 202 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 261.00 | | 409 261.00 | 409 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 349.00 | 173 997.00 | 540 352.00 | 714 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 160 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 500.00 | 2 312.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 821.00 | 55 188.00 | | 65 821.00 |
DL TOTAL (I) | 284 421.00 | 218 600.00 | | 284 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 099.00 | 26 091.00 | | 18 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 566.00 | 38 796.00 | | 27 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 8 417.00 | | 9 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 609.00 | 12 785.00 | | 9 609.00 |
EA Autres dettes | 59 860.00 | 39 860.00 | | 59 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 985.00 | 104 805.00 | | 130 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 931.00 | 230 754.00 | | 255 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 352.00 | 449 355.00 | | 540 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 356.00 | 222 413.00 | | 245 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 275 786.00 | | 275 786.00 | 275 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 928.00 | | 275 928.00 | 275 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 843.00 | 8 479.00 | | 6 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 714.00 | 14 215.00 | | 18 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 656.00 | 366 187.00 | | 283 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 835.00 | 310 999.00 | | 217 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 821.00 | 55 188.00 | | 65 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 851.00 | | 12 237.00 | 292 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 271.00 | | 12 237.00 | 267 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 981.00 | 32 016.00 | | 141 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 981.00 | 32 016.00 | | 141 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 985.00 | 130 985.00 | | 130 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 099.00 | 8 024.00 | 10 075.00 | 18 099.00 |
VI Groupe et associés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 931.00 | 245 856.00 | 10 075.00 | 255 931.00 |