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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 166.00 | 198 330.00 | 85 836.00 | 284 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 088.00 | 203 672.00 | 111 416.00 | 315 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 040.00 | | 101 040.00 | 101 040.00 |
CF Disponibilités | 72 043.00 | | 72 043.00 | 72 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 312.00 | | 290 312.00 | 290 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 400.00 | 203 672.00 | 401 728.00 | 605 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 283 000.00 | 215 000.00 | | 283 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 2 500.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 548.00 | 65 821.00 | | 72 548.00 |
DL TOTAL (I) | 356 969.00 | 284 421.00 | | 356 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 075.00 | 18 099.00 | | 10 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 9 812.00 | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 441.00 | 9 609.00 | | 4 441.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 59 860.00 | | 27 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 759.00 | 255 931.00 | | 44 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 728.00 | 540 352.00 | | 401 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 741.00 | 245 356.00 | | 42 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
FG Production vendue services | 301 831.00 | | 301 831.00 | 301 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 436.00 | | 320 436.00 | 320 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | -310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 675.00 | |
GE Autres charges | | | 19 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 6 843.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 672.00 | 18 714.00 | | 21 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 687.00 | 283 656.00 | | 331 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 140.00 | 217 835.00 | | 259 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 548.00 | 65 821.00 | | 72 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 088.00 | | 10 000.00 | 305 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 508.00 | | 10 000.00 | 279 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 997.00 | 29 675.00 | | 173 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 997.00 | 29 675.00 | | 173 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VC Groupe et associés | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 075.00 | 8 056.00 | 2 019.00 | 10 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 759.00 | 42 741.00 | 2 019.00 | 44 759.00 |