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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 085.00 | 13 084.00 | 7 001.00 | 20 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 052.00 | 6 720.00 | 2 331.00 | 9 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 137.00 | 19 805.00 | 94 332.00 | 114 137.00 |
BT Marchandises | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BZ Autres créances | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 986.00 | 19 805.00 | 117 181.00 | 136 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 51 604.00 | 38 312.00 | | 51 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 405.00 | 13 291.00 | | 11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 90 509.00 | 79 104.00 | | 90 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 924.00 | 14 466.00 | | 4 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 11 706.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 423.00 | 5 622.00 | | 11 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 672.00 | 34 426.00 | | 26 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 181.00 | 113 529.00 | | 117 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 364.00 | 1 765.00 | 11 324.00 | 29 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 364.00 | 1 765.00 | 11 324.00 | 29 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967.00 | | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595.00 | 4 095.00 | 4 500.00 | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 672.00 | 25 706.00 | | 26 672.00 |