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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 362.00 | 15 073.00 | 8 289.00 | 23 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 696.00 | 7 343.00 | 2 354.00 | 9 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 058.00 | 22 415.00 | 95 643.00 | 118 058.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 950.00 | 22 415.00 | 158 535.00 | 180 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 63 009.00 | 51 604.00 | | 63 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651.00 | 11 405.00 | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 94 160.00 | 90 509.00 | | 94 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 521.00 | 4 924.00 | | 38 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786.00 | 2 632.00 | | 4 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 7 694.00 | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 183.00 | 11 423.00 | | 18 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 375.00 | 26 672.00 | | 64 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 535.00 | 117 181.00 | | 158 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 137.00 | | 3 922.00 | 114 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 137.00 | | 3 922.00 | 29 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 805.00 | 2 611.00 | | 19 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 805.00 | 2 611.00 | | 19 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 033.00 | | | -34 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 915.00 | 17 415.00 | 4 500.00 | 21 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 375.00 | 29 375.00 | | 64 375.00 |