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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 281.00 | 12 400.00 | 21 881.00 | 34 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 896.00 | 12 400.00 | 39 496.00 | 51 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 583.00 | | 150 583.00 | 150 583.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 935.00 | | 161 935.00 | 161 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 831.00 | 12 400.00 | 201 431.00 | 213 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 93 070.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 871.00 | 7 753.00 | | -16 871.00 |
DL TOTAL (I) | 85 051.00 | 101 922.00 | | 85 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 086.00 | 33 764.00 | | 28 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 268.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 176.00 | 19 616.00 | | 21 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 881.00 | 43 522.00 | | 59 881.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | 1 440.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 380.00 | 98 613.00 | | 116 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 431.00 | 200 536.00 | | 201 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 426.00 | | 328 426.00 | 328 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 426.00 | | 328 426.00 | 328 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 1 814.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 1 814.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 976.00 | 1 393.00 | | 3 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 1 500.00 | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 727.00 | 314.00 | | -3 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | 937.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 511.00 | 341 899.00 | | 332 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 382.00 | 334 145.00 | | 349 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 871.00 | 7 753.00 | | -16 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 262.00 | 5 099.00 | | 3 262.00 |