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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379.00 | 63.00 | 316.00 | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 109.00 | 13 513.00 | 22 596.00 | 36 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 103.00 | 13 577.00 | 40 526.00 | 54 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 879.00 | | 140 879.00 | 140 879.00 |
BZ Autres créances | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CF Disponibilités | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 705.00 | | 162 705.00 | 162 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 808.00 | 13 577.00 | 203 232.00 | 216 808.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 951.00 | 90 000.00 | | 83 951.00 |
DH Report à nouveau | | 10 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 759.00 | -16 871.00 | | -51 759.00 |
DL TOTAL (I) | 33 292.00 | 85 051.00 | | 33 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 905.00 | 28 086.00 | | 69 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 21 176.00 | | 20 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 490.00 | 59 881.00 | | 66 490.00 |
EA Autres dettes | 13 166.00 | 7 198.00 | | 13 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 939.00 | 116 380.00 | | 169 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 232.00 | 201 431.00 | | 203 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 402.00 | | 273 402.00 | 273 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 402.00 | | 273 402.00 | 273 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | 249.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 249.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 3 976.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 3 976.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -3 727.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365.00 | -201.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 412.00 | 332 511.00 | | 299 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 171.00 | 349 382.00 | | 351 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 759.00 | -16 871.00 | | -51 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 702.00 | 3 262.00 | | 3 702.00 |