| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 888.00 | 13 051.00 | 4 837.00 | 17 888.00 |
040 Immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 111.00 | 13 699.00 | 12 412.00 | 26 111.00 |
060 Stock marchandises | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
072 Créances – Autres | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 352.00 | | 83 352.00 | 83 352.00 |
110 Total général Actif | 109 463.00 | 13 699.00 | 95 764.00 | 109 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 764.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 368.00 | 290 361.00 | | 244 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 112.00 | 1 951.00 | | 2 112.00 |
230 Autres produits | | 9 093.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 480.00 | 301 406.00 | | 246 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 653.00 | 191 861.00 | | 162 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 613.00 | 9 203.00 | | -22 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -49.00 | | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 61 728.00 | 43 051.00 | | 61 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | 5 116.00 | | 4 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 338.00 | 35 915.00 | | 21 338.00 |
252 Charges sociales | 5 815.00 | 7 712.00 | | 5 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 680.00 | 292 859.00 | | 244 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 801.00 | 8 547.00 | | 1 801.00 |
280 Produits financiers | | 300.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
294 Charges financières | 5 214.00 | 1 361.00 | | 5 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 893.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 1 032.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 185.00 | 5 560.00 | | 1 185.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 648.00 | | | 648.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |