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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
040 Immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 131.00 | 18 536.00 | 7 595.00 | 26 131.00 |
060 Stock marchandises | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
110 Total général Actif | 109 177.00 | 18 536.00 | 90 641.00 | 109 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 051.00 | 244 368.00 | | 328 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 091.00 | 2 112.00 | | 1 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 142.00 | 246 480.00 | | 329 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 395.00 | 162 653.00 | | 247 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -523.00 | -22 613.00 | | -523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | -49.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 40 286.00 | 61 728.00 | | 40 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | 4 824.00 | | 4 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 596.00 | 21 338.00 | | 33 596.00 |
252 Charges sociales | 1 390.00 | 5 815.00 | | 1 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 837.00 | 10 683.00 | | 4 837.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 301.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 839.00 | 244 680.00 | | 331 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 697.00 | 1 801.00 | | -2 697.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 932.00 | | |
294 Charges financières | 3 655.00 | 5 214.00 | | 3 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 105.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -34.00 | 228.00 | | -34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 632.00 | 1 185.00 | | -6 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |