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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 335.00 | | 127 335.00 | 127 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 835.00 | | 319 835.00 | 319 835.00 |
BZ Autres créances | 141 255.00 | | 141 255.00 | 141 255.00 |
CF Disponibilités | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 516.00 | | 176 516.00 | 176 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 351.00 | | 496 351.00 | 496 351.00 |
CU Autres participations | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DH Report à nouveau | -24 029.00 | -93 187.00 | | -24 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 461.00 | 516 990.00 | | 308 461.00 |
DL TOTAL (I) | 496 292.00 | 616 403.00 | | 496 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59.00 | 3 944.00 | | 59.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 351.00 | 620 347.00 | | 496 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59.00 | 3 944.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 3 885.00 | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 038.00 | 521 025.00 | | 313 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576.00 | 4 035.00 | | 4 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 461.00 | 516 990.00 | | 308 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 500.00 | | 127 335.00 | 192 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 500.00 | | 127 335.00 | 192 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 335.00 | | 127 335.00 | 127 335.00 |
UX Autres créances clients | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 590.00 | 141 255.00 | 127 335.00 | 268 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |