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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 022.00 | | 425 022.00 | 425 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 586.00 | | 617 586.00 | 617 586.00 |
BZ Autres créances | 139 378.00 | | 139 378.00 | 139 378.00 |
CF Disponibilités | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 653.00 | | 205 653.00 | 205 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 239.00 | | 823 239.00 | 823 239.00 |
CU Autres participations | 192 564.00 | | 192 564.00 | 192 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
DH Report à nouveau | 284 432.00 | -24 029.00 | | 284 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 029.00 | 308 461.00 | | 325 029.00 |
DL TOTAL (I) | 821 322.00 | 496 292.00 | | 821 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 59.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918.00 | 59.00 | | 1 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 239.00 | 496 351.00 | | 823 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918.00 | 59.00 | | 1 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 1 954.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 425.00 | 313 038.00 | | 337 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 396.00 | 4 576.00 | | 12 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 029.00 | 308 461.00 | | 325 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 892.00 | 1 767.00 | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 835.00 | | 297 751.00 | 319 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 835.00 | | 297 751.00 | 319 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 022.00 | | 425 022.00 | 425 022.00 |
UX Autres créances clients | 139 378.00 | 139 378.00 | | 139 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 400.00 | 139 378.00 | 425 022.00 | 564 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |