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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 907.00 | 42 396.00 | 75 511.00 | 117 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 539.00 | 57 013.00 | 75 526.00 | 132 539.00 |
BT Marchandises | 2 941 470.00 | | 2 941 470.00 | 2 941 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CF Disponibilités | 1 365 509.00 | | 1 365 509.00 | 1 365 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 315.00 | | 4 336 315.00 | 4 336 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 854.00 | 57 013.00 | 4 411 841.00 | 4 468 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 200.00 | 3 300 200.00 | | 3 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 969.00 | 16 057.00 | | 28 969.00 |
DG Autres réserves | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DH Report à nouveau | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 035.00 | 258 226.00 | | 236 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 982.00 | 3 575 532.00 | | 3 570 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 271.00 | | | 303 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 534.00 | 268 270.00 | | 473 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 972.00 | 19 643.00 | | 44 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 214.00 | 24 232.00 | | 18 214.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 784.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 859.00 | 312 930.00 | | 840 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 841.00 | 3 888 461.00 | | 4 411 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 881.00 | | 2 394 881.00 | 2 394 881.00 |
FG Production vendue services | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 279.00 | | 2 406 279.00 | 2 406 279.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 616.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | 616.00 | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 94.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | 94.00 | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 153.00 | 522.00 | | -6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 926.00 | 93 539.00 | | 84 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 816.00 | 2 742 671.00 | | 2 408 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 781.00 | 2 484 445.00 | | 2 172 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 035.00 | 258 226.00 | | 236 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 753.00 | 33 260.00 | | 23 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 753.00 | 33 260.00 | | 23 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 534.00 | 473 534.00 | | 473 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 271.00 | 300 000.00 | | 303 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 859.00 | 840 859.00 | | 840 859.00 |