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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 444.00 | 72 359.00 | 46 085.00 | 118 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 076.00 | 86 976.00 | 46 100.00 | 133 076.00 |
BT Marchandises | 2 299 105.00 | | 2 299 105.00 | 2 299 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 409 348.00 | | 409 348.00 | 409 348.00 |
CF Disponibilités | 1 809 251.00 | | 1 809 251.00 | 1 809 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 743.00 | | 4 538 743.00 | 4 538 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 819.00 | 86 976.00 | 4 584 843.00 | 4 671 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 200.00 | 3 300 200.00 | | 1 650 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 771.00 | 28 969.00 | | 40 771.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 4 729.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -11 613.00 | 1 049.00 | | -11 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 066.00 | 236 035.00 | | 119 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 425.00 | 3 570 982.00 | | 1 798 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 711.00 | 303 271.00 | | 814 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 183.00 | 473 534.00 | | 1 911 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 927.00 | 44 972.00 | | 27 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 701.00 | 18 214.00 | | 31 701.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 868.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 418.00 | 840 859.00 | | 2 786 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 843.00 | 4 411 841.00 | | 4 584 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 745.00 | | 2 404 745.00 | 2 404 745.00 |
FG Production vendue services | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 284.00 | | 2 426 284.00 | 2 426 284.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 963.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022.00 | 272.00 | | 6 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 109.00 | 1 094.00 | | 2 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 131.00 | 1 366.00 | | 8 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 240.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 302.00 | 7 279.00 | | 8 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 375.00 | 7 519.00 | | 8 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -6 153.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 449.00 | 84 926.00 | | 39 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 911.00 | 2 408 816.00 | | 2 434 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 846.00 | 2 172 781.00 | | 2 315 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 066.00 | 236 035.00 | | 119 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 013.00 | 29 963.00 | | 57 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 013.00 | 29 963.00 | | 57 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 911 183.00 | 1 911 183.00 | | 1 911 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 711.00 | 314 711.00 | 500 000.00 | 814 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 387.00 | 420 387.00 | | 420 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 387.00 | 420 387.00 | | 420 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 418.00 | 2 286 418.00 | 500 000.00 | 2 786 418.00 |