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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 752.00 | 946.00 | 6 806.00 | 7 752.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 752.00 | 946.00 | 18 806.00 | 19 752.00 |
060 Stock marchandises | 1 221 168.00 | | 1 221 168.00 | 1 221 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 470.00 | | 234 470.00 | 234 470.00 |
072 Créances – Autres | 115 838.00 | | 115 838.00 | 115 838.00 |
084 Disponibilités | 150 509.00 | | 150 509.00 | 150 509.00 |
088 Caisse | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 727 149.00 | | 1 727 149.00 | 1 727 149.00 |
110 Total général Actif | 1 746 901.00 | 946.00 | 1 745 955.00 | 1 746 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 337 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 378 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 745 955.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 752.00 | 2 497.00 | 5 255.00 | 7 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 752.00 | 2 497.00 | 17 255.00 | 19 752.00 |
BT Marchandises | 1 011 156.00 | | 1 011 156.00 | 1 011 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 954.00 | | 305 954.00 | 305 954.00 |
BZ Autres créances | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CF Disponibilités | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 055.00 | | 1 405 055.00 | 1 405 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 807.00 | 2 497.00 | 1 422 310.00 | 1 424 807.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 156 597.00 | 1 274 556.00 | | 1 156 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 854.00 | 5 164.00 | | 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | 6 000.00 | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 161 129.00 | 1 285 723.00 | | 1 161 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 148.00 | 1 854 042.00 | | 506 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212 537.00 | -1 096 652.00 | | 212 537.00 |
242 Autres charges externes. | 193 411.00 | 187 161.00 | | 193 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | 3 182.00 | | 3 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 640.00 | 134 105.00 | | 142 640.00 |
252 Charges sociales | 31 004.00 | 29 035.00 | | 31 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | 327.00 | | 620.00 |
262 Autres charges | 2 487.00 | 3 116.00 | | 2 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 092 237.00 | 1 114 316.00 | | 1 092 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 892.00 | 171 407.00 | | 68 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | 45 444.00 | | 12 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 309.00 | 125 963.00 | | 56 309.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 959.00 | 299 650.00 | | 355 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 027.00 | 56 309.00 | | -143 027.00 |
DL TOTAL (I) | 223 931.00 | 366 959.00 | | 223 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 527.00 | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 017.00 | 1 337 984.00 | | 1 144 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 177.00 | 24 532.00 | | 35 177.00 |
EA Autres dettes | 17 766.00 | 15 553.00 | | 17 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 379.00 | 1 378 996.00 | | 1 198 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 310.00 | 1 745 955.00 | | 1 422 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
FA Ventes de marchandises | 736 306.00 | 315 548.00 | 1 051 853.00 | 736 306.00 |
FG Production vendue services | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 942.00 | 315 548.00 | 1 052 490.00 | 736 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 913.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 114.00 | | | -30 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 495.00 | 1 161 129.00 | | 1 054 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 522.00 | 1 104 820.00 | | 1 197 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 027.00 | 56 309.00 | | -143 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946.00 | 1 550.00 | | 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 1 550.00 | | 946.00 |